中信建投景润3个月定开债券D (018668.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0587元 (2026-01-12) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5367 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券A 、中信建投景润3个月定开债券C |
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中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 77.74万元 | 0.30% | 25.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.03万元 | 0.30% | 51.34万元 | 0.10% |
| 2024-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.99万元 | 0.30% | 25.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |