中信建投景润3个月定开债券D (018668.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0601元 (2026-01-15) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5282 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券A 、中信建投景润3个月定开债券C |
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中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.94亿 | 94.27% |
| (其中) 债券 | 4.94亿 | 94.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,700.71万 | 5.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 300.51万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 8,934.00 | 0.002% |
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