大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3296元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2200 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-07-21 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-17 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-16 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-14 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-13 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-10 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-07-09 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-08 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-07 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-06 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-03 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-02 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-01 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-30 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-29 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-26 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-25 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-06-24 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-23 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-18 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-17 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-06-16 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-15 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-06-12 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-11 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-10 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-09 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-08 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-05 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-04 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-03 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-01 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-29 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-28 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-05-27 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-05-26 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-05-25 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-05-22 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-21 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-20 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-19 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-18 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-15 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-14 | 1.5719元 | 1.5719元 |