大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5842元 (2026-02-27) 基金经理刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率629.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (1532 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 88.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.06万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 13.06万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,393.48万 | 9.77% |
| 4 | 其他资产 | 220.84万 | 1.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,442.27万 | 52.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,189.84万 | 8.35% |
| 批发和零售业 | 539.41万 | 3.78% |
| 金融业 | 360.31万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324.88万 | 2.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 319.16万 | 2.24% |
| 采矿业 | 245.18万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.07万 | 0.73% |
| 房地产业 | 103.91万 | 0.73% |
| 综合 | 97.11万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.20万 | 0.66% |
| 建筑业 | 90.56万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 84.28万 | 0.59% |
加载中......