大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4349元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 持仓换手率491.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1852 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,075.72万 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 9,075.72万 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 846.56万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 205.73万 | 2.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,634.49万 | 55.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 917.47万 | 9.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.79万 | 2.16% |
| 采矿业 | 210.05万 | 2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148.83万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 109.59万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 107.54万 | 1.06% |
| 房地产业 | 87.31万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.36万 | 0.62% |
| 建筑业 | 61.03万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.97万 | 0.56% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,337.37万 | 13.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.03万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.45万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.16万 | 0.05% |
| 采矿业 | 1.17万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.00 | 0.0010% |
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