大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5018元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率629.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1723 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 87.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,574.72万 | 11.73% |
| 3 | 其他资产 | 118.47万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,521.23万 | 48.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,055.21万 | 7.86% |
| 批发和零售业 | 666.05万 | 4.96% |
| 采矿业 | 483.72万 | 3.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 388.41万 | 2.89% |
| 金融业 | 337.62万 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294.19万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 153.57万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.14万 | 0.81% |
| 建筑业 | 92.75万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.16万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.94万 | 0.50% |
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