大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5842元 (2026-02-27) 基金经理刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率629.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (1532 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 8,126.14万 | 5,683.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8,480.03万 | 6,083.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4,610.44万 | 3,885.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,895.07万 | 4,413.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,126.39万 | 8,870.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 7,667.74万 | 8,354.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 7,854.77万 | 9,825.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,940.12万 | 1.01亿元 | -- |