大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5018元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率629.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1723 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-23 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-22 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-21 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-04-20 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-17 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-16 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-04-15 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-14 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-13 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-10 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-09 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-08 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-07 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-03 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-02 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-04-01 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-31 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-30 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-27 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-26 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-25 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-24 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-23 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-03-20 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-19 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-03-18 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-17 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-16 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-03-11 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-10 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-03-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-03-06 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-05 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-04 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-03-03 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-03-02 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-02-27 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-26 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-02-25 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-02-24 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-13 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-02-12 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-02-11 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-02-10 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-02-09 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-02-06 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-02-05 | 1.5079元 | 1.5079元 |