大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4233元 (2025-12-25) 基金经理刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率629.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (1513 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-12-24 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-22 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-18 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-17 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-16 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-15 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-12 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-10 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-09 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-08 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-05 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-12-04 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-02 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-01 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-11-28 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-11-27 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-26 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-25 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-11-24 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-21 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-11-20 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-11-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-18 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-17 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-11-14 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-11-13 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-11-12 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-11-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-11-10 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-11-07 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-11-06 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-11-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-11-04 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-11-03 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-10-31 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-10-30 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-10-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-10-28 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-10-27 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-10-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-10-23 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-10-22 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-10-21 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-10-20 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-10-17 | 1.3553元 | 1.3553元 |