大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5477元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率629.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.28% (1837 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-23 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-18 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-17 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-06-16 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-15 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-06-12 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-11 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-10 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-09 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-08 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-05 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-04 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-03 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-01 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-29 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-28 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-05-27 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-05-26 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-05-25 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-05-22 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-21 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-20 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-19 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-18 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-15 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-14 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-05-13 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-05-12 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-11 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-05-08 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-07 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-05-06 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-30 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-29 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-28 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-27 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-24 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-23 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-22 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-21 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-04-20 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-17 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-16 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-04-15 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-14 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-13 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-10 | 1.4819元 | 1.4819元 |