大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4349元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 持仓换手率491.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1852 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-08-28 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-08-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-26 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-08-25 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-24 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-21 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-20 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-19 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-08-18 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-08-17 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-08-14 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-13 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-08-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-10 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-08-07 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-08-06 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-05 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-08-04 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-03 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-07-31 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-07-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-29 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-28 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-24 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-07-21 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-17 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-16 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-14 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-13 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-10 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-07-09 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-08 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-07 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-06 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-03 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-02 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-01 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-30 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-29 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-26 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-25 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-06-24 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-23 | 1.5423元 | 1.5423元 |