大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5115元 (2026-03-03) 基金经理刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率629.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1601 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-03-02 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-02-27 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-26 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-02-25 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-02-24 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-13 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-02-12 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-02-11 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-02-10 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-02-09 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-02-06 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-02-05 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-02-04 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-02-03 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-02-02 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-01-30 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-01-29 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-01-28 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-01-27 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-01-26 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-01-23 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-01-22 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-01-21 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-01-20 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-01-19 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-16 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-01-15 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-01-14 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-01-13 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-01-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-01-09 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-08 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-01-07 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-01-06 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-01-05 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-31 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-30 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-29 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-12-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-25 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-12-24 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-22 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-18 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-17 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-16 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-15 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-12 | 1.3812元 | 1.3812元 |