大成中证1000指数增强发起式A (018661.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3980元 (2025-12-23) 基金经理刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率629.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (1565 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式C |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.51万元 | 1.00% | 5.85万元 | 0.18% |
| 2025-06-30 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2025-01-21 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 106.44万元 | 1.00% | 19.16万元 | 0.18% |
| 2024-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2024-06-30 | 55.94万元 | 1.00% | 10.07万元 | 0.18% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 66.26万元 | 1.00% | 11.93万元 | 0.18% |