光大保德信国企改革股票C(018650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-31 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-08-28 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-27 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-08-26 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-08-25 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-08-24 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-08-21 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-20 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-19 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-08-18 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-08-17 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-08-14 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-13 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-08-12 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-11 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-10 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-08-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-06 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-08-05 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-31 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-30 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-29 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-28 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-27 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-23 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-22 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-21 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-07-20 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-17 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-16 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-14 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-07-13 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-10 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-07-09 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-07-08 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-07 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-06 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-03 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-07-02 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-07-01 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-06-30 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-06-26 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-25 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-24 | 1.9200元 | 1.9200元 |