光大保德信国企改革股票C (018650.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8480元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2861 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票(001047) |
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光大保德信国企改革股票C(018650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-17 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-06-16 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-15 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-12 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-06-11 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-10 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-09 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-05 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-04 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-03 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-06-02 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-29 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-05-28 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-05-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-26 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-05-25 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-05-22 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-21 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-20 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-19 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-18 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-05-15 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-14 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-13 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-05-12 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-11 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-08 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-05-07 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-05-06 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-04-30 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-04-29 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-28 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-27 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-24 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-23 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-22 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-21 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-20 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-17 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-04-16 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-15 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-14 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-13 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-10 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-09 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-08 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-07 | 1.6230元 | 1.6230元 |