光大保德信国企改革股票C (018650.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5780元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (3740 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票(001047) |
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光大保德信国企改革股票C(018650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-17 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-16 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-14 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-07-13 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-10 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-07-09 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-07-08 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-07 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-06 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-03 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-07-02 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-07-01 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-06-30 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-06-26 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-25 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-24 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-06-23 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-22 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-06-18 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-17 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-06-16 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-15 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-12 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-06-11 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-10 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-09 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-05 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-04 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-03 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-06-02 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-29 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-05-28 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-05-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-26 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-05-25 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-05-22 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-21 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-20 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-19 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-18 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-05-15 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-14 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-13 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-05-12 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-11 | 1.8060元 | 1.8060元 |