光大保德信国企改革股票C (018650.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7790元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (3340 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票(001047) |
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光大保德信国企改革股票C(018650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-13 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-05-12 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-11 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-08 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-05-07 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-05-06 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-04-30 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-04-29 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-28 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-27 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-24 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-23 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-22 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-21 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-20 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-17 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-04-16 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-15 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-14 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-13 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-10 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-09 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-08 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-07 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-03 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-02 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-01 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-31 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-30 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-26 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-25 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-24 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-23 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-03-20 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-19 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-03-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-17 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-03-16 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-13 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-03-12 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-03-11 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-03-10 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-03-09 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-03-06 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-05 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-04 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-03-03 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-03-02 | 1.8380元 | 1.8380元 |