光大保德信国企改革股票C (018650.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7690元 (2026-01-26) 基金经理林晓凤王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (3017 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票A |
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光大保德信国企改革股票C(018650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-22 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-21 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-01-20 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-01-19 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-01-16 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-01-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-01-14 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-13 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-01-12 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-01-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-01-08 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-07 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-12-31 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-12-30 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-29 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-26 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-24 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-12-23 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-22 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-19 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-18 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-17 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-16 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-15 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-12-12 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-12-11 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-12-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-09 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-08 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-05 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-12-04 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-03 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-02 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-01 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-28 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-27 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-11-26 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-25 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-11-24 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-11-21 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-11-20 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-11-19 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-17 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |