光大保德信国企改革股票C (018650.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7950元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (3230 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票(001047) |
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光大保德信国企改革股票C(018650) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 18.02万 | 11.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 16.12万 | 10.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 4.20万 | 2.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3.34万 | 2.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 7.79万 | 6.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2.86万 | 2.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 6.70万 | 4.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 11.32万 | 8.55万元 | -- |