易方达中证家电龙头ETF联接发起式A (018646.jj ) 家电龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理吕方基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3523元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率41.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (2462 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证家电龙头ETF(159328) |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-11 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-08 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-06 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-30 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-29 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-28 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-27 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-24 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-23 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-22 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-21 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-20 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-17 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-15 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-13 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-10 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-08 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-07 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-02 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-01 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-31 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-30 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-27 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-26 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-25 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-24 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-20 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-19 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-13 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-12 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-10 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-09 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-06 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-05 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-04 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-03 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-02 | 1.3621元 | 1.3621元 |