易方达中证家电龙头ETF联接发起式A (018646.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3288元 (2025-12-16) 基金经理吕方管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率41.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (1549 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证家电龙头ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,616.23万 | 90.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.77万 | 1.63% |
| (其中) 债券 | 100.77万 | 1.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.19万 | 4.82% |
| 4 | 其他资产 | 176.84万 | 2.86% |
加载中......