易方达中证家电龙头ETF联接发起式A (018646.jj ) 家电龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理吕方基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2775元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2493 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证家电龙头ETF(159328) |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-13 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-07 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-06 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-03 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-07-01 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-29 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-23 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-22 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-16 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-12 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-11 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-10 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-08 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-04 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-01 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-28 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-27 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-26 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-25 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-05-22 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-20 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-19 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-18 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-15 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-11 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-08 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-06 | 1.3294元 | 1.3294元 |