易方达中证家电龙头ETF联接发起式A (018646.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3780元 (2025-12-31) 基金经理吕方管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率41.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (1626 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证家电龙头ETF |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2,808.75万 | 2,038.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3,059.61万 | 2,590.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3,648.66万 | 2,896.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2,858.90万 | 2,383.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,915.33万 | 1,846.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,213.19万 | 1,179.45万元 | -- |