易方达中证家电龙头ETF联接发起式A (018646.jj ) 家电龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2719元 (2026-03-25) 基金经理吕方管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率41.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2162 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证家电龙头ETF |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-24 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-20 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-19 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-13 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-12 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-10 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-09 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-06 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-05 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-04 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-03 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-02 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-02-27 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-02-26 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-02-25 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-02-24 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-02-13 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-02-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-02-11 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-02-10 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-02-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-02-06 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-02-05 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-02-04 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-03 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-02-02 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-29 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-01-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-01-27 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-26 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-01-23 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-01-22 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-01-21 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-01-20 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-01-19 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-01-16 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-01-15 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-14 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-13 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-12 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-01-09 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-01-08 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-07 | 1.3964元 | 1.3964元 |