易方达中证家电龙头ETF联接发起式A (018646.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3642元 (2026-02-02) 基金经理吕方管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率41.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1850 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证家电龙头ETF |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-29 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-01-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-01-27 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-26 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-01-23 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-01-22 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-01-21 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-01-20 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-01-19 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-01-16 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-01-15 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-14 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-13 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-12 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-01-09 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-01-08 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-07 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-05 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-31 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-30 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-29 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-26 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-25 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-24 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-23 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-19 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-18 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-12-17 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-15 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-11 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-09 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-08 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-12-05 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-04 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-03 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-02 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-01 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-11-28 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-11-27 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-25 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-11-21 | 1.3121元 | 1.3121元 |