金鹰悦享债券C(018645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-02 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |