金鹰悦享债券C(018645) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 466.53万 | 10.91% |
| (其中) 股票 | 466.53万 | 10.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,466.09万 | 81.07% |
| (其中) 债券 | 3,466.09万 | 81.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.71万 | 2.68% |
| 4 | 其他资产 | 228.25万 | 5.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 272.99万 | 6.38% |
| 金融业 | 55.57万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.94万 | 1.07% |
| 采矿业 | 17.71万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.50万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.12万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.44万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45万 | 0.10% |
| 建筑业 | 2.58万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 能源 | 21.89万 | 0.51% |
| 非日常生活消费品 | 19.36万 | 0.45% |
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