金鹰悦享债券C(018645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 430.04万 | 411.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 580.87万 | 556.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,753.24万 | 5,456.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,949.25万 | 5,761.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,336.88万 | 2,280.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,512.92万 | 1,478.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7,633.79万 | 7,558.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.44亿 | 1.43亿元 | -- |