金鹰悦享债券C (018645.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理吴海峰基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4710 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰悦享债券(018644) 、金鹰悦享债券D |
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金鹰悦享债券C(018645) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 285.00 | 1.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 355.00 | 2.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 664.00 | 7.72万元 | -- |