金鹰悦享债券C (018645.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理吴海峰基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3266 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰悦享债券(018644) 、金鹰悦享债券D |
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金鹰悦享债券C(018645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |