金鹰悦享债券C (018645.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理吴海峰基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4716 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰悦享债券(018644) 、金鹰悦享债券D |
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金鹰悦享债券C(018645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-14 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-01 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |