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公告
中加民丰纯债C
(018639.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-02
基金净值
1.0101
元
(
2026-02-09
)
基金经理
袁素
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.33%
(7126 / 7207)
相关基金:
主从基金:
中加民丰纯债A
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中加民丰纯债C(018639) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
0
0
元
--
2025-09-30
1.01
元
0
0
元
--
2025-06-30
1.01
元
0
0
元
--
2025-03-31
1.01
元
0
0
元
--
2024-12-31
1.01
元
0
0
元
--
2024-09-30
1.01
元
0
0
元
--
2024-06-30
1.01
元
0
0
元
--
2024-03-31
--
0
0
元
--