中加民丰纯债C (018639.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-02基金净值1.0101元 (2026-02-06) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7122 / 7207)
相关基金:	主从基金: 中加民丰纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中加民丰纯债C(018639) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.13亿	99.95%
	(其中) 债券	6.13亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	31.51万	0.05%

加载中......