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净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加民丰纯债C
(018639.jj )
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-02
基金净值
1.0101
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.27%
(7264 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中加民丰纯债A
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中加民丰纯债C(018639) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加民丰纯债债券型证券投资基金
基金简称
中加民丰纯债
基金主代码
007572
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-07-26
总份额
4.49亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加民丰纯债A
中加民丰纯债C
子基金场内简称
子基金代码
007572
018639
子基金份额
4.49亿
份
(
2026-06-30
)