农银金恒债券(018637) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 16.30亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 16.43亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 16.45亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 16.50亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 16.46亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 16.42亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.38亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.31亿 | 5.27亿元 | -- |