农银金恒债券(018637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0052元 | 1.0517元 |
| 2025-12-22 | 1.0050元 | 1.0515元 |
| 2025-12-19 | 1.0050元 | 1.0515元 |
| 2025-12-18 | 1.0047元 | 1.0512元 |
| 2025-12-17 | 1.0045元 | 1.0510元 |
| 2025-12-16 | 1.0043元 | 1.0508元 |
| 2025-12-15 | 1.0043元 | 1.0508元 |
| 2025-12-12 | 1.0043元 | 1.0508元 |
| 2025-12-11 | 1.0047元 | 1.0512元 |
| 2025-12-10 | 1.0043元 | 1.0508元 |
| 2025-12-09 | 1.0039元 | 1.0504元 |
| 2025-12-08 | 1.0032元 | 1.0497元 |
| 2025-12-05 | 1.0035元 | 1.0500元 |
| 2025-12-04 | 1.0032元 | 1.0497元 |
| 2025-12-03 | 1.0048元 | 1.0513元 |
| 2025-12-02 | 1.0055元 | 1.0520元 |
| 2025-12-01 | 1.0061元 | 1.0526元 |
| 2025-11-28 | 1.0062元 | 1.0527元 |
| 2025-11-27 | 1.0059元 | 1.0524元 |
| 2025-11-26 | 1.0063元 | 1.0528元 |
| 2025-11-25 | 1.0071元 | 1.0536元 |
| 2025-11-24 | 1.0077元 | 1.0542元 |
| 2025-11-21 | 1.0076元 | 1.0541元 |
| 2025-11-20 | 1.0079元 | 1.0544元 |
| 2025-11-19 | 1.0080元 | 1.0545元 |
| 2025-11-18 | 1.0082元 | 1.0547元 |
| 2025-11-17 | 1.0082元 | 1.0547元 |
| 2025-11-14 | 1.0077元 | 1.0542元 |
| 2025-11-13 | 1.0077元 | 1.0542元 |
| 2025-11-12 | 1.0079元 | 1.0544元 |
| 2025-11-11 | 1.0075元 | 1.0540元 |
| 2025-11-10 | 1.0075元 | 1.0540元 |
| 2025-11-07 | 1.0071元 | 1.0536元 |
| 2025-11-06 | 1.0073元 | 1.0538元 |
| 2025-11-05 | 1.0080元 | 1.0545元 |
| 2025-11-04 | 1.0079元 | 1.0544元 |
| 2025-11-03 | 1.0079元 | 1.0544元 |
| 2025-10-31 | 1.0077元 | 1.0542元 |
| 2025-10-30 | 1.0065元 | 1.0530元 |
| 2025-10-29 | 1.0061元 | 1.0526元 |
| 2025-10-28 | 1.0060元 | 1.0525元 |
| 2025-10-27 | 1.0049元 | 1.0514元 |
| 2025-10-24 | 1.0045元 | 1.0510元 |
| 2025-10-23 | 1.0048元 | 1.0513元 |
| 2025-10-22 | 1.0051元 | 1.0516元 |
| 2025-10-21 | 1.0050元 | 1.0515元 |
| 2025-10-20 | 1.0045元 | 1.0510元 |
| 2025-10-17 | 1.0050元 | 1.0515元 |
| 2025-10-16 | 1.0038元 | 1.0503元 |
| 2025-10-15 | 1.0031元 | 1.0496元 |