农银金恒债券(018637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0176元 | 1.0641元 |
| 2026-07-15 | 1.0176元 | 1.0641元 |
| 2026-07-14 | 1.0174元 | 1.0639元 |
| 2026-07-13 | 1.0173元 | 1.0638元 |
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.0640元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.0639元 |
| 2026-07-08 | 1.0173元 | 1.0638元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-07-06 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-07-03 | 1.0168元 | 1.0633元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0633元 |
| 2026-07-01 | 1.0167元 | 1.0632元 |
| 2026-06-30 | 1.0175元 | 1.0640元 |
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.0647元 |
| 2026-06-26 | 1.0176元 | 1.0641元 |
| 2026-06-25 | 1.0175元 | 1.0640元 |
| 2026-06-24 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-06-23 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-06-22 | 1.0174元 | 1.0639元 |
| 2026-06-18 | 1.0173元 | 1.0638元 |
| 2026-06-17 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-06-16 | 1.0169元 | 1.0634元 |
| 2026-06-15 | 1.0167元 | 1.0632元 |
| 2026-06-12 | 1.0166元 | 1.0631元 |
| 2026-06-11 | 1.0166元 | 1.0631元 |
| 2026-06-10 | 1.0169元 | 1.0634元 |
| 2026-06-09 | 1.0171元 | 1.0636元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0638元 |
| 2026-06-05 | 1.0174元 | 1.0639元 |
| 2026-06-04 | 1.0176元 | 1.0641元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.0640元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0640元 |
| 2026-06-01 | 1.0174元 | 1.0639元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-05-28 | 1.0171元 | 1.0636元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.0634元 |
| 2026-05-26 | 1.0166元 | 1.0631元 |
| 2026-05-25 | 1.0164元 | 1.0629元 |
| 2026-05-22 | 1.0163元 | 1.0628元 |
| 2026-05-21 | 1.0162元 | 1.0627元 |
| 2026-05-20 | 1.0162元 | 1.0627元 |
| 2026-05-19 | 1.0161元 | 1.0626元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0624元 |
| 2026-05-15 | 1.0157元 | 1.0622元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.0621元 |
| 2026-05-13 | 1.0157元 | 1.0622元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.0620元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.0617元 |
| 2026-05-08 | 1.0150元 | 1.0615元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.0614元 |