农银金恒债券(018637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0212元 | 1.0677元 |
| 2026-08-27 | 1.0213元 | 1.0678元 |
| 2026-08-26 | 1.0218元 | 1.0683元 |
| 2026-08-25 | 1.0220元 | 1.0685元 |
| 2026-08-24 | 1.0221元 | 1.0686元 |
| 2026-08-21 | 1.0217元 | 1.0682元 |
| 2026-08-20 | 1.0219元 | 1.0684元 |
| 2026-08-19 | 1.0219元 | 1.0684元 |
| 2026-08-18 | 1.0225元 | 1.0690元 |
| 2026-08-17 | 1.0221元 | 1.0686元 |
| 2026-08-14 | 1.0218元 | 1.0683元 |
| 2026-08-13 | 1.0219元 | 1.0684元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.0679元 |
| 2026-08-11 | 1.0213元 | 1.0678元 |
| 2026-08-10 | 1.0218元 | 1.0683元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.0674元 |
| 2026-08-06 | 1.0204元 | 1.0669元 |
| 2026-08-05 | 1.0203元 | 1.0668元 |
| 2026-08-04 | 1.0205元 | 1.0670元 |
| 2026-08-03 | 1.0202元 | 1.0667元 |
| 2026-07-31 | 1.0202元 | 1.0667元 |
| 2026-07-30 | 1.0196元 | 1.0661元 |
| 2026-07-29 | 1.0190元 | 1.0655元 |
| 2026-07-28 | 1.0192元 | 1.0657元 |
| 2026-07-27 | 1.0192元 | 1.0657元 |
| 2026-07-24 | 1.0193元 | 1.0658元 |
| 2026-07-23 | 1.0188元 | 1.0653元 |
| 2026-07-22 | 1.0185元 | 1.0650元 |
| 2026-07-21 | 1.0178元 | 1.0643元 |
| 2026-07-20 | 1.0177元 | 1.0642元 |
| 2026-07-17 | 1.0177元 | 1.0642元 |
| 2026-07-16 | 1.0176元 | 1.0641元 |
| 2026-07-15 | 1.0176元 | 1.0641元 |
| 2026-07-14 | 1.0174元 | 1.0639元 |
| 2026-07-13 | 1.0173元 | 1.0638元 |
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.0640元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.0639元 |
| 2026-07-08 | 1.0173元 | 1.0638元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-07-06 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-07-03 | 1.0168元 | 1.0633元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0633元 |
| 2026-07-01 | 1.0167元 | 1.0632元 |
| 2026-06-30 | 1.0175元 | 1.0640元 |
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.0647元 |
| 2026-06-26 | 1.0176元 | 1.0641元 |
| 2026-06-25 | 1.0175元 | 1.0640元 |
| 2026-06-24 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-06-23 | 1.0172元 | 1.0637元 |
| 2026-06-22 | 1.0174元 | 1.0639元 |