农银金恒债券
(018637.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模16.30亿 (2025-09-30) 基金净值1.0053 (2025-12-30) 基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5117 / 7163)
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农银金恒债券(018637) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-262025-06-260.01 元16.27亿1,627.29万0.98%0.98%
2024-12-302024-12-300.015 元16.27亿2,441.08万1.46%3.57%
2024-06-182024-06-180.0088 元16.27亿1,431.98万0.87%
2024-03-082024-03-080.0127 元5.27亿669.89万1.25%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。