农银金恒债券 (018637.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理周宇基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模16.47亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-07-16) 管理费用率0.24%管托费用率0.08% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5218 / 7395)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银金恒债券(018637) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	17.99亿	99.89%
	(其中) 债券	17.99亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	199.98万	0.11%

加载中......