农银金恒债券 (018637.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模16.30亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0054元 (2025-12-26) 基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5135 / 7136)
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农银金恒债券(018637) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	17.19亿	99.93%
	(其中) 债券	17.19亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	112.97万	0.07%

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