嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1475元 (2026-01-16) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3731 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.31亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,899.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.13亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8,693.00万 | 8,321.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,845.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.02亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-01-23 | -- | -- | 1.99亿元 | -- |