嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1664元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 持仓换手率32.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (4199 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合C |
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 13.15% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 13.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.04亿 | 82.70% |
| (其中) 债券 | 16.04亿 | 82.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,000.30万 | 3.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 518.73万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 522.17万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 9.26% |
| 金融业 | 1,364.81万 | 0.70% |
| 采矿业 | 1,351.33万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 195.16万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.39%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,651.95万 | 0.85% |
| 原材料 | 1,371.19万 | 0.71% |
| 非必需消费品 | 816.22万 | 0.42% |
| 金融 | 347.11万 | 0.18% |
| 工业 | 298.53万 | 0.15% |
| 必需消费品 | 152.69万 | 0.08% |
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