嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1504元 (2026-02-13) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3774 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合C |
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 14.83% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 14.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.47亿 | 74.35% |
| (其中) 债券 | 5.47亿 | 74.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,149.15万 | 6.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,052.92万 | 2.79% |
| 5 | 其他资产 | 766.73万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,031.87万 | 9.55% |
| 采矿业 | 838.59万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.51万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 317.42万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 582.70万 | 0.79% |
| 原材料 | 478.55万 | 0.65% |
| 金融 | 388.85万 | 0.53% |
| 医疗保健 | 266.82万 | 0.36% |
| 信息技术 | 252.89万 | 0.34% |
| 工业 | 198.93万 | 0.27% |
| 通信服务 | 119.03万 | 0.16% |
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