嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1670元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 持仓换手率32.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (4084 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.00% | 2.72亿元 | 1.89亿元 | 1.09亿元 | 2.93亿元 |
| 2025-06-30 | 28.29% | 1.05亿元 | 4,624.44万元 | 6,108.07万元 | 1.06亿元 |
| 2024-12-31 | 0.74% | 140.72万元 | 132.98万元 | -- | 8,693.00万元 |