嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1547元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 持仓换手率32.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3976 / 9117) |
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 294.91万元 | 0.60% | 73.73万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 133.96万元 | 0.60% | 33.49万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 146.32万元 | 0.60% | 36.58万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 85.45万元 | 0.60% | 21.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |