嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1703元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 持仓换手率32.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (4129 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合C |
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-04 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-29 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-06 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-30 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |