嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1556元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 持仓换手率32.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (4004 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合C |
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-31 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |