嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1283元 (2025-12-30) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3562 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合C |
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-01 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-10-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-10-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-10-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |