嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1504元 (2026-02-13) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3774 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合C |
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-30 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |