嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理高群山赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1547元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率32.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3968 / 9067) |
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嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |