富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-20 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-14 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-11 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-07 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-21 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-20 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-07 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-03 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-01 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-30 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-29 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-23 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |