富国兴享回报6个月持有期混合C (018627.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1566元 (2026-03-09) 基金经理张育浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4250 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合A |
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富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-04 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-29 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-15 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-14 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-31 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |