富国兴享回报6个月持有期混合C (018627.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1877元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (4189 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合(018626) |
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富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-25 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-22 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-14 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-13 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-06 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-15 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-01 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-31 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |