富国兴享回报6个月持有期混合C (018627.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1863元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3772 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合(018626) |
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富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-21 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-20 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-07 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-03 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-01 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-30 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-29 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-23 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-15 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-25 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-22 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-14 | 1.1882元 | 1.1882元 |