富国兴享回报6个月持有期混合C (018627.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1589元 (2026-03-12) 基金经理张育浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4339 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合A |
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富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,389.86万 | 2,148.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,940.02万 | 1,738.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 286.02万 | 263.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 514.59万 | 482.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 657.17万 | 648.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,312.86万 | 1,290.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,278.34万 | 1,300.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,584.60万 | 2,628.50万元 | -- |