富国兴享回报6个月持有期混合C (018627.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1589元 (2026-03-12) 基金经理张育浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4339 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合A |
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富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 381.00 | 11.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 523.00 | 15.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 942.00 | 18.76万元 | -- |