海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2026-09-11 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-09-10 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-09-09 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2026-09-08 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-09-07 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2026-09-04 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2026-09-03 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2026-09-02 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2026-09-01 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2026-08-31 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-08-28 | 1.0411元 | 1.0911元 |
| 2026-08-27 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2026-08-26 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2026-08-25 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2026-08-24 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2026-08-21 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2026-08-20 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2026-08-19 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2026-08-18 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2026-08-17 | 1.0414元 | 1.0914元 |
| 2026-08-14 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2026-08-13 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-08-12 | 1.0408元 | 1.0908元 |
| 2026-08-11 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2026-08-10 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2026-08-07 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2026-08-06 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-08-05 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2026-08-04 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-08-03 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-31 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2026-07-30 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-29 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-07-28 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2026-07-27 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2026-07-24 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-07-23 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2026-07-22 | 1.0408元 | 1.0908元 |
| 2026-07-21 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-07-20 | 1.0408元 | 1.0908元 |
| 2026-07-17 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-07-16 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2026-07-15 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-14 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2026-07-13 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-07-09 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-07-08 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2026-07-07 | 1.0396元 | 1.0896元 |