海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2.13亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.12亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.10亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,022.02万 | 1,000.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,060.98万 | 4,905.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,177.45万 | 4,905.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,214.22万 | 4,905.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,023.97万 | 4,905.74万元 | -- |