海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0388元 | 1.0888元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0386元 | 1.0886元 |
| 2026-05-19 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2026-05-18 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2026-05-14 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-05-12 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-05-11 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2026-05-07 | 1.0371元 | 1.0871元 |
| 2026-05-06 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-04-30 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-04-29 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2026-04-28 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-04-27 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-04-24 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.0869元 |
| 2026-04-21 | 1.0366元 | 1.0866元 |
| 2026-04-20 | 1.0367元 | 1.0867元 |
| 2026-04-17 | 1.0365元 | 1.0865元 |
| 2026-04-16 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2026-04-15 | 1.0366元 | 1.0866元 |
| 2026-04-14 | 1.0364元 | 1.0864元 |
| 2026-04-13 | 1.0364元 | 1.0864元 |
| 2026-04-10 | 1.0363元 | 1.0863元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.0861元 |
| 2026-04-08 | 1.0362元 | 1.0862元 |
| 2026-04-07 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2026-04-03 | 1.0354元 | 1.0854元 |
| 2026-04-02 | 1.0353元 | 1.0853元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.0849元 |
| 2026-03-31 | 1.0346元 | 1.0846元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0343元 | 1.0843元 |
| 2026-03-26 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2026-03-25 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2026-03-24 | 1.0334元 | 1.0834元 |
| 2026-03-23 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-03-20 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2026-03-19 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2026-03-18 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2026-03-17 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-03-16 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-03-13 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2026-03-12 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-03-11 | 1.0325元 | 1.0825元 |
| 2026-03-10 | 1.0323元 | 1.0823元 |