海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-07-16 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2026-07-15 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-07-14 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2026-07-13 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-07-09 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-07-08 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2026-07-07 | 1.0396元 | 1.0896元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-07-03 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2026-07-02 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-07-01 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-06-30 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-06-29 | 1.0394元 | 1.0894元 |
| 2026-06-26 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-06-25 | 1.0394元 | 1.0894元 |
| 2026-06-24 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-06-22 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-06-18 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2026-06-17 | 1.0388元 | 1.0888元 |
| 2026-06-16 | 1.0388元 | 1.0888元 |
| 2026-06-15 | 1.0385元 | 1.0885元 |
| 2026-06-12 | 1.0384元 | 1.0884元 |
| 2026-06-11 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2026-06-10 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-06-09 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2026-06-04 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-06-02 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-06-01 | 1.0394元 | 1.0894元 |
| 2026-05-29 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-05-28 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.0888元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.0886元 |
| 2026-05-25 | 1.0388元 | 1.0888元 |
| 2026-05-22 | 1.0388元 | 1.0888元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0386元 | 1.0886元 |
| 2026-05-19 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2026-05-18 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2026-05-14 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-05-12 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-05-11 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.0868元 |