海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.65万元 | 0.30% | 2.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 217.38万元 | 0.30% | 72.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 152.48万元 | 0.30% | 50.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |