海富通盈丰一年定开债券发起式 (018623.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-29总资产规模2.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-02-05) 基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2780 / 7205)
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海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-21	2025-04-21	0.04 元	4,905.67万	196.23万元	3.75%	3.75%
2024-03-26	2024-03-26	0.01 元	10.10亿	1,010.11万元	0.98%	0.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。