创金合信尊享纯债债券C (018622.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0278元 (2026-02-06) 基金经理成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4981 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券A |
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0278元 | 1.1001元 |
| 2026-02-05 | 1.0272元 | 1.0995元 |
| 2026-02-04 | 1.0267元 | 1.0990元 |
| 2026-02-03 | 1.0267元 | 1.0990元 |
| 2026-02-02 | 1.0266元 | 1.0989元 |
| 2026-01-30 | 1.0264元 | 1.0987元 |
| 2026-01-29 | 1.0265元 | 1.0988元 |
| 2026-01-28 | 1.0265元 | 1.0988元 |
| 2026-01-27 | 1.0261元 | 1.0984元 |
| 2026-01-26 | 1.0264元 | 1.0987元 |
| 2026-01-23 | 1.0263元 | 1.0986元 |
| 2026-01-22 | 1.0257元 | 1.0980元 |
| 2026-01-21 | 1.0259元 | 1.0982元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.0979元 |
| 2026-01-19 | 1.0249元 | 1.0972元 |
| 2026-01-16 | 1.0249元 | 1.0972元 |
| 2026-01-15 | 1.0242元 | 1.0965元 |
| 2026-01-14 | 1.0242元 | 1.0965元 |
| 2026-01-13 | 1.0240元 | 1.0963元 |
| 2026-01-12 | 1.0238元 | 1.0961元 |
| 2026-01-09 | 1.0232元 | 1.0955元 |
| 2026-01-08 | 1.0229元 | 1.0952元 |
| 2026-01-07 | 1.0220元 | 1.0943元 |
| 2026-01-06 | 1.0226元 | 1.0949元 |
| 2026-01-05 | 1.0236元 | 1.0959元 |
| 2025-12-31 | 1.0241元 | 1.0964元 |
| 2025-12-30 | 1.0238元 | 1.0961元 |
| 2025-12-29 | 1.0241元 | 1.0964元 |
| 2025-12-26 | 1.0254元 | 1.0977元 |
| 2025-12-25 | 1.0254元 | 1.0977元 |
| 2025-12-24 | 1.0255元 | 1.0978元 |
| 2025-12-23 | 1.0253元 | 1.0976元 |
| 2025-12-22 | 1.0247元 | 1.0970元 |
| 2025-12-19 | 1.0252元 | 1.0975元 |
| 2025-12-18 | 1.0243元 | 1.0966元 |
| 2025-12-17 | 1.0242元 | 1.0965元 |
| 2025-12-16 | 1.0230元 | 1.0953元 |
| 2025-12-15 | 1.0228元 | 1.0951元 |
| 2025-12-12 | 1.0238元 | 1.0961元 |
| 2025-12-11 | 1.0246元 | 1.0969元 |
| 2025-12-10 | 1.0240元 | 1.0963元 |
| 2025-12-09 | 1.0234元 | 1.0957元 |
| 2025-12-08 | 1.0227元 | 1.0950元 |
| 2025-12-05 | 1.0226元 | 1.0949元 |
| 2025-12-04 | 1.0338元 | 1.0941元 |
| 2025-12-03 | 1.0354元 | 1.0957元 |
| 2025-12-02 | 1.0361元 | 1.0964元 |
| 2025-12-01 | 1.0365元 | 1.0968元 |
| 2025-11-28 | 1.0363元 | 1.0966元 |
| 2025-11-27 | 1.0357元 | 1.0960元 |