创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0433元 | 1.1156元 |
| 2026-08-28 | 1.0431元 | 1.1154元 |
| 2026-08-27 | 1.0430元 | 1.1153元 |
| 2026-08-26 | 1.0437元 | 1.1160元 |
| 2026-08-25 | 1.0441元 | 1.1164元 |
| 2026-08-24 | 1.0442元 | 1.1165元 |
| 2026-08-21 | 1.0437元 | 1.1160元 |
| 2026-08-20 | 1.0437元 | 1.1160元 |
| 2026-08-19 | 1.0439元 | 1.1162元 |
| 2026-08-18 | 1.0446元 | 1.1169元 |
| 2026-08-17 | 1.0440元 | 1.1163元 |
| 2026-08-14 | 1.0437元 | 1.1160元 |
| 2026-08-13 | 1.0436元 | 1.1159元 |
| 2026-08-12 | 1.0431元 | 1.1154元 |
| 2026-08-11 | 1.0430元 | 1.1153元 |
| 2026-08-10 | 1.0436元 | 1.1159元 |
| 2026-08-07 | 1.0430元 | 1.1153元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.1148元 |
| 2026-08-05 | 1.0423元 | 1.1146元 |
| 2026-08-04 | 1.0424元 | 1.1147元 |
| 2026-08-03 | 1.0421元 | 1.1144元 |
| 2026-07-31 | 1.0421元 | 1.1144元 |
| 2026-07-30 | 1.0418元 | 1.1141元 |
| 2026-07-29 | 1.0410元 | 1.1133元 |
| 2026-07-28 | 1.0410元 | 1.1133元 |
| 2026-07-27 | 1.0410元 | 1.1133元 |
| 2026-07-24 | 1.0411元 | 1.1134元 |
| 2026-07-23 | 1.0408元 | 1.1131元 |
| 2026-07-22 | 1.0410元 | 1.1133元 |
| 2026-07-21 | 1.0401元 | 1.1124元 |
| 2026-07-20 | 1.0400元 | 1.1123元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.1126元 |
| 2026-07-16 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-07-15 | 1.0400元 | 1.1123元 |
| 2026-07-14 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-07-13 | 1.0398元 | 1.1121元 |
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.1124元 |
| 2026-07-09 | 1.0401元 | 1.1124元 |
| 2026-07-08 | 1.0402元 | 1.1125元 |
| 2026-07-07 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-07-06 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-07-03 | 1.0393元 | 1.1116元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.1118元 |
| 2026-07-01 | 1.0394元 | 1.1117元 |
| 2026-06-30 | 1.0402元 | 1.1125元 |
| 2026-06-29 | 1.0409元 | 1.1132元 |
| 2026-06-26 | 1.0401元 | 1.1124元 |
| 2026-06-25 | 1.0398元 | 1.1121元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.1113元 |