创金合信尊享纯债债券C(018622) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 7,004.46万 | 6,733.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5.18万 | 5.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6.29万 | 6.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8.88万 | 8.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 823.74万 | 779.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 815.44万 | 780.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 858.82万 | 801.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 804.77万 | 766.74万元 | -- |