创金合信尊享纯债债券C (018622.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0358元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4941 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券(002336) |
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5.18万 | 5.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6.29万 | 6.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8.88万 | 8.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 823.74万 | 779.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 815.44万 | 780.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 858.82万 | 801.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 804.77万 | 766.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 268.02 | 254.00元 | -- |