创金合信尊享纯债债券C (018622.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0349元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4868 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券A |
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.012 元 | 8.60万 | 1,032.23元 | 1.16% | 4.09% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.015 元 | 779.76万 | 11.70万元 | 1.43% | |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.0159 元 | 801.44万 | 12.74万元 | 1.50% | |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0094 元 | 254.00 | 2.39元 | 0.88% | 0.88% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.02 元 | 116.00 | 2.32元 | 1.92% | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |