创金合信尊享纯债债券C (018622.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4889 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券(002336) |
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.1097元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.1098元 |
| 2026-05-19 | 1.0375元 | 1.1098元 |
| 2026-05-18 | 1.0367元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.0362元 | 1.1085元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.1086元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.1088元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.1084元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.1081元 |
| 2026-05-08 | 1.0353元 | 1.1076元 |
| 2026-05-07 | 1.0352元 | 1.1075元 |
| 2026-05-06 | 1.0349元 | 1.1072元 |
| 2026-04-30 | 1.0354元 | 1.1077元 |
| 2026-04-29 | 1.0358元 | 1.1081元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.0345元 | 1.1068元 |
| 2026-04-24 | 1.0349元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0353元 | 1.1076元 |
| 2026-04-22 | 1.0357元 | 1.1080元 |
| 2026-04-21 | 1.0353元 | 1.1076元 |
| 2026-04-20 | 1.0350元 | 1.1073元 |
| 2026-04-17 | 1.0347元 | 1.1070元 |
| 2026-04-16 | 1.0339元 | 1.1062元 |
| 2026-04-15 | 1.0337元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.0334元 | 1.1057元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.1055元 |
| 2026-04-10 | 1.0328元 | 1.1051元 |
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.0328元 | 1.1051元 |
| 2026-04-07 | 1.0327元 | 1.1050元 |
| 2026-04-03 | 1.0323元 | 1.1046元 |
| 2026-04-02 | 1.0317元 | 1.1040元 |
| 2026-04-01 | 1.0315元 | 1.1038元 |
| 2026-03-31 | 1.0319元 | 1.1042元 |
| 2026-03-30 | 1.0320元 | 1.1043元 |
| 2026-03-27 | 1.0311元 | 1.1034元 |
| 2026-03-26 | 1.0308元 | 1.1031元 |
| 2026-03-25 | 1.0307元 | 1.1030元 |
| 2026-03-24 | 1.0307元 | 1.1030元 |
| 2026-03-23 | 1.0305元 | 1.1028元 |
| 2026-03-20 | 1.0305元 | 1.1028元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.0305元 | 1.1028元 |
| 2026-03-17 | 1.0297元 | 1.1020元 |
| 2026-03-16 | 1.0294元 | 1.1017元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.1020元 |
| 2026-03-12 | 1.0296元 | 1.1019元 |
| 2026-03-11 | 1.0289元 | 1.1012元 |
| 2026-03-10 | 1.0291元 | 1.1014元 |