创金合信尊享纯债债券C (018622.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0408元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4769 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券(002336) |
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0408元 | 1.1131元 |
| 2026-07-22 | 1.0410元 | 1.1133元 |
| 2026-07-21 | 1.0401元 | 1.1124元 |
| 2026-07-20 | 1.0400元 | 1.1123元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.1126元 |
| 2026-07-16 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-07-15 | 1.0400元 | 1.1123元 |
| 2026-07-14 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-07-13 | 1.0398元 | 1.1121元 |
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.1124元 |
| 2026-07-09 | 1.0401元 | 1.1124元 |
| 2026-07-08 | 1.0402元 | 1.1125元 |
| 2026-07-07 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-07-06 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-07-03 | 1.0393元 | 1.1116元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.1118元 |
| 2026-07-01 | 1.0394元 | 1.1117元 |
| 2026-06-30 | 1.0402元 | 1.1125元 |
| 2026-06-29 | 1.0409元 | 1.1132元 |
| 2026-06-26 | 1.0401元 | 1.1124元 |
| 2026-06-25 | 1.0398元 | 1.1121元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.0394元 | 1.1117元 |
| 2026-06-18 | 1.0395元 | 1.1118元 |
| 2026-06-17 | 1.0392元 | 1.1115元 |
| 2026-06-16 | 1.0387元 | 1.1110元 |
| 2026-06-15 | 1.0377元 | 1.1100元 |
| 2026-06-12 | 1.0376元 | 1.1099元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.1094元 |
| 2026-06-10 | 1.0377元 | 1.1100元 |
| 2026-06-09 | 1.0383元 | 1.1106元 |
| 2026-06-08 | 1.0389元 | 1.1112元 |
| 2026-06-05 | 1.0394元 | 1.1117元 |
| 2026-06-04 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-06-03 | 1.0395元 | 1.1118元 |
| 2026-06-02 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-06-01 | 1.0399元 | 1.1122元 |
| 2026-05-29 | 1.0396元 | 1.1119元 |
| 2026-05-28 | 1.0394元 | 1.1117元 |
| 2026-05-27 | 1.0391元 | 1.1114元 |
| 2026-05-26 | 1.0382元 | 1.1105元 |
| 2026-05-25 | 1.0375元 | 1.1098元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.1097元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.1098元 |
| 2026-05-19 | 1.0375元 | 1.1098元 |
| 2026-05-18 | 1.0367元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.0362元 | 1.1085元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.1086元 |