创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 382.53万元 | 0.30% | 127.51万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 382.53万元 | 0.30% | 127.51万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 970.17万元 | 0.30% | 323.39万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 970.17万元 | 0.30% | 323.39万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 523.07万元 | 0.30% | 174.36万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 523.07万元 | 0.30% | 174.36万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 453.92万元 | 0.30% | 151.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 453.92万元 | 0.30% | 151.31万元 | 0.10% |